Enterprise Resource Planning Blogs by Members
Gain new perspectives and knowledge about enterprise resource planning in blog posts from community members. Share your own comments and ERP insights today!
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
rodrigofeula
Active Contributor


Mais uma novidade no SAP Business One 9.2: Contabilização de documentos de marketing sem consolidação.

 

Até então ao fazer um documento de marketing, com mais de uma linha de itens, caso sejam utilizadas as mesmas contas contábeis entre os itens para a receita, custo ou impostos, os valores correspondentes a cada uma destas naturezas contábeis são contabilizados de forma consolidada, ou seja, dois itens com mesma conta de receita no LCM existirá apenas uma linha de receita, idem para o custo e idem para os impostos. Embora na grande maioria dos casos a consolidação da contabilização pareça algo bem interessante, em outros casos esta consolidação acaba atrapalhando a conferência da contabilização.

 

Pensando em um modo de facilitar as análises, assim como auditorias e até alguma conformidade com regras internacionais de contabilidade, foi criado um novo recurso chamado inicialmente "Lançamento de alinhamento das linhas do documento de marketing com as linhas do lançamento contábil manual", esta função permite que o usuário defina como a contabilização de linhas de documentos de marketing acontecerá, existindo 3 opções:

1. "Sem divisão" que corresponde a forma atual de contabilização.

2. "Divisão apenas na visualização do lançamento contábil manual" esta opção permite que antes de adicionar o documento de marketing, caso o usuário clique em "Visualizar lançamento contábil" as linhas sejam apresentadas de forma desmembrada sem consolidação.

3. "Dividir" esta modalidade faz uma linha de contabilização para cada item e para cada contabilização de "Receita", "Despesa/Custo", "impostos" e etc...

 

Depois de introduzido, vamos ver como ficou na prática...

 

Configurando a funcionalidade

 

Em => Administração \ Inicialização do sistema \ Configurações do documento

na aba "Geral" foi criada uma opção "Dividir lançamento de documento contábil do Razão por linhas do documento"

 

Conforme destacado anteriormente, a esta opção foi disponibilizado um "combo box" com 3 opções:

1. "Sem divisão"

2. "Divisão apenas na visualização do lançamento contábil manual"

3. "Dividir"

 



 

Utilizando a opção "Sem divisão"

 

Utilizando esta opção o lançamento contábil ficará como antigamente.

 

Mesmo 2 itens diferentes, conforme visto no LCM da linha 3 à 13 é uma linha para cada tipo de contabilização.



 

Utilizando a opção "Divisão apenas na visualização do lançamento contábil manual"

 

Nesta opção, se clicar em visualizar o LCM antes de adicionar, a visualização aparecerá de forma desmembrada, mas ao adicionar o documento o LCM será gravado como da forma tradicional, ou seja, consolidando as naturezas similares.

 



 

A novidade: utilizando a opção "Dividir"

 

Para utilizar a nova opção é necessário fazer a configuração, conforme print abaixo, ao selecionar a opção "Dividir" uma mensagem informa que o "LCM" resultante poderá conter muitas linhas, desta forma é solicitado ao usuário uma confirmação.

 



 

Depois de configurar para "Dividir" as linhas, ao realizar a adição de uma nova "Nota Fiscal de Saída", o "LCM" possuirá uma linha para cada lançamento de item do documento. Vamos ver a frente em detalhes.

 



 

A seguir visualizaremos a grade do LCM de forma expandida

 



 

Para esta nova funcionalidade, na tabela JDT1 foram adicionados dois novos campos:



JDT1.[DocArr] corresponde a coluna "Fonte de lançamento"


JDT1.[DocLine] corresponde a coluna "ID interno de linha fonte"



Na "Fonte de lançamento" é apresentando a tabela base usada de origem para a linha de contabilização.


Em "ID interno de linha fonte" é apresentado o número da linha na tabela base, para o documento em questão.



Agora vamos entender como ficou o LCM parte por parte:



Nas linhas 1 e 2 do LCM nada mudou, pois são as linha referentes as parcelas da NF.




Nas linhas seguintes são apresentadas as partidas contábeis, provenientes dos itens/produtos lançados no documento de marketing:



Linhas de 3 a 6, contabilização do passivo de impostos incidentes sobre o 2º item lançado no documento de marketing



 


Linhas de 7 a 9, contabilização do passivo de impostos incidentes sobre o 1º item lançado no documento de marketing (está fora de ordem mesmo)




Linha 10 receita do 1º item



 


Linha 11 receita do 2º item




Linha 12 baixa de estoque do 1º item




Linha 13 registro do custo (CPV/CMV) do 1º item




Linha 14 baixa de estoque do 2º item



 


Linha 15 registro do custo (CPV/CMV) do 2º item




Linhas de 16 a 19 são as reduções de receita referentes aos impostos incidentes sobre o 2º item do documento




Linhas de 20 a 22 são as reduções de receita referentes aos impostos incidentes sobre o 1º item do documento



 

Vantagens da funcionalidade


 

Em vários projetos que realizei, não era possível fazer de maneira fácil a apropriação dos impostos (os referentes a reduções de receita) de cada linha a "Centros de custo/dimensões", em empresas de serviços que trabalham por obra/projeto isto é muito interessante pois pela contabilidade de custos é possível apresentar uma série de resultados e visões diferentes de acordo com a dimensão. Agora com este desmembramento, as possibilidades para análises da contabilidade de custos foram ampliadas.

 

Excelente funcionalidade.

 

Espero que o texto esteja claro, caso contrário os comentários são bem vindos.

 

Caso alguém possua alguma visão adicional sobre o uso da funcionalidade, compartilhe!!!

 

Abraço aos leitores e colegas.

Rodrigo da Costa Feula
#SBOBR #B1BR




5 Comments
Labels in this area