PLAN DE CUENTAS, CAMBIO DE PROPIEDAD "CTA ASOCIADA"

[Former Member]

BUEN DIA A TODOS

Tengo este caso en el que requieren

QUITAR CATEGORIA DE CUENTA ASOCIADA A LAS CUENTAS SIGUIENTES:

211-100-001, 211-100-002, Y 211-200-001

Antecedentes:

CUANDO SE DIERON DE ALTA LOS ARTS. DE SERVICIO DE GASTOS, SE DIERON DE ALTA EN ESTA FORMA:

ART. DE SERVICIO CTA. ASOCIADA TIPO DE CTA. NOMBRE DE LA CUENTA

ZZ-VT-SGN-TEL 211-100-001 BALANCE-ACREEDORA X

ZZ-AD-SGN-MAN 211-100-002 BALANCE-ACREEDORA Y

ZZ-VT-SGN-MAN 211-200-001 BALANCE-ACREEDORA Z

Problema: Los Artículos de servicio deben asociarse a cuentas de Gastos no de Balance.

Solucion: Cambiar a los Artículos de Servicio la Cuenta Asociada

Actualmente los articulos de servicio ya se corrigieron y se les asocio la cuenta correcta,

pero antes de ello se registraron operaciones en las cuentas erroneas (211).

Pendiente: Corregir registros equivocados:

Para reclasificar los movimientos registrados en las cuentas 211 a las cuentas correctas (de gasto)

se requiere hacer un Asiento (Registro de Diario), pero no se puede realizar porque las cuentas 211

aparecen como cuentas asociadas y no se pueden llamar hacia el registro de diario.

Requerimiento: Quitar a las cuentas 211 señaladas la categoria de cuenta asociada.

Se que cuando ya tienen movimientos estas cuentas ya no se pue puede alterar esa palomita de cuenta asociada, Le diagnosticaron esto al cliente pero pues ahora no puede hacer el ajuste. ¿Hay alguna orientación de su parte de como manejar este caso en SAPB1?

Agradezco de antemano su apoyo.

SALUDOS

NANCY HERNANDEZ

[Former Member · Accepted solution]

Hola Nancy

Para corregir los movientos en cuentas asociadas los puedes hacer en el registro de diario, debes ubicarte en la colunma CTA DE MAYOR/CODIGO SN y con la combinacion de teclas CTRL + TAB te desplega la lista de los SN que tienes creados en la BD, al seleccionarlo te trae la cuenta asociada o vinculada al codigo del SN, esto tambien lo puedes hacer con DTW, la clave està en hacer dos registros(Debito y Credito) por cada movimiento que deseas afectar a la cuenta asociada en el template JournalEntries_lines

De otro lado, entiendo que NO es pòsible modificar una cuenta Asociada a NO asociada si ya ha tenido movimientos.

saludos,

JAMS

[Former Member · Accepted solution]

Gracias por tu apoyo Jairo.

saludos

NANCY HERNANDEZ

[felipe_homa · Accepted solution]

Saludos.

Si tiene saldos en cero al igual puedes modificar o cambiar a ASOCIAR y NO asociar en SAP 882 PL, ya confirmado.