0 Replies Latest reply: Jul 3, 2013 6:20 PM by Yeniffer Jimenez RSS

Reporte Facturas Pagadas

Yeniffer Jimenez
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Hola

 

Estamos necesitando obtener una relación de todas las facturas pagadas del 2010.Con la salvedad de que en el pago utilizamos, tres métodos

 

 

Pago con cheque, Pago con efectivo y pago compensado con factura anticipo.

 

 

 

 

 

Les agradeceré que me proporcionen soporte para poder obtenerlo lo que necesito que me des un  tip de cómoobtener una información de los pagos, lo estoy intentando con un query,pero no me sale completo y al parecer el problema son las Facturas que tienen aplicado un anticipo, que en algunos casos es el 100%, por lo que no hay un pago como tal, sino que es una “compensación”

 

Les pongo aquí el query que estoy usando a ver que me puedes recomendar, saludos.

 

 

 

 

set dateformat ymd

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

-----

 

 

----- para
los pagos de transferencia y cheque --- los de efectivo van aparte

 

 

-----

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

SELECT distinct

 

 

P1.RefDate AS
FechaContabilizacion,

 

 

P1.duedate AS
FechaVencimiento,

 

 

cta1.segment_0+'-'+cta1.segment_1+'-'+cta1.segment_2 as
CtaContable,

 

 

  1. fa.DocNum AS
    NoDocumento,
  2. fa.FolioPref+'-'+ltrim(str(fa.FolioNum)) as FolioFactura,

 

 

 

 

P1.TransId AS
NoTransaccion_Poliza,

 

 

cta1.acctName as
CtaContable,

 

 

  1. fa.Comments as
    Comentarios,
  2. fa.cardCode as
    CuentaContrapartida,
  3. fa.cardName as
    NombreCuentaContrapartida,

 

 

 

 

 

 

PD1.Debit as [Cargo(ML)],

 

 

PD1.credit as
[Abono(ML)],

 

 

case when (ltrim(pa.TrsfrAcct)='' or pa.trsfracct is null) and pa.[CheckSum] >0 then 'CHEQUE' WHEN (ltrim(pa.trsfracct)<>' ' and pa.trsfracct is not null) and pa.[CheckSum]=0 then 'TRANSFERENCIA'
else 'EFECTIVO' END as chequeTransferencia,

 

 

cta2.AcctName as
BancoyCuentaTransferencia,

 

 

  1. banc.BankName as
    BancoCheque,

 

 

chk1.AcctNum as
CuentaCheque,

 

 

  1. pa.docnum AS
    PagoEfectuado,

 

 

chk1.DueDate as
FechaCheque,

 

 

  1. pa.DocDate as FechaPago,
  2. pa.u_fechaCobro as
    FechaCobroCheque,
  3. pa.counterref as
    FolioCheque,
  4. pa.comments  as
    Comentario1,
  5. pa.jrnlmemo  as
    Comentario2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FROM OPCH fa

 

 

left JOIN VPM2 pa1 ON fa.docentry = pa1.baseabs

 

 

left  join OVPM pa ON pa.Docnum =pa1.Docnum

 

 

left JOIN OJDT P1 ON p1.TransId = fa.TransId

 

 

left JOIN OJDT P2 ON p2.TransId = pa.TransId

 

 

left  join JDT1 PD1 on p1.transid = PD1.transid

 

 

left  join JDT1 PD2 on p2.transid= PD2.transid

 

 

left join oact cta1 on cta1.AcctCode= pd1.Account

 

 

left join oact cta2 on cta2.acctCode= pa.trsfracct

 

 

left join vpm1 chk1 on pa.docnum=chk1.docnum

 

 

left join odsc banc on chk1.BankCode=banc.bankCode

 

 

where  pa.canceled='N' and pa.counterref = '485'  --and isnull(PD1.Debit,0) <> 0

 

 

and pa1.invtype=18 and p1.transtype=18 and p2.transtype=46

 

 

and p1.refdate>='2010-01-01'

 

 

and p1.refdate<='2010-12-31' and

 

 

(((ltrim(pa.TrsfrAcct)='' or pa.trsfracct is null) and pa.[CheckSum] >0) or (ltrim(pa.trsfracct)<>' ' and pa.trsfracct is not null) and pa.[CheckSum]=0)

 

 

and pd2.account not in

 

 

(

 

 

'_SYS00000000525',

 

 

'_SYS00000000567',

 

 

'_SYS00000000153',

 

 

'_SYS00000000418',

 

 

'_SYS00000000152',

 

 

'_SYS00000000603',

 

 

'_SYS00000000527',

 

 

'_SYS00000000530',

 

 

'_SYS00000000157',

 

 

'_SYS00000000156',

 

 

'_SYS00000000539',

 

 

'_SYS00000000492',

 

 

'_SYS00000000155',

 

 

'_SYS00000000419',

 

 

'_SYS00000000154',

 

 

'_SYS00000000526',

 

 

'_SYS00000000528',

 

 

'_SYS00000000604',

 

 

'_SYS00000000531',

 

 

'_SYS00000000154',

 

 

'_SYS00000000155',

 

 

'_SYS00000000419',

 

 

'_SYS00000000492',

 

 

'_SYS00000000526',

 

 

'_SYS00000000528',

 

 

'_SYS00000000531',

 

 

'_SYS00000000604')

 

 

and pd1.account not in

 

 

(

 

 

'_SYS00000000525',

 

 

'_SYS00000000567',

 

 

'_SYS00000000153',

 

 

'_SYS00000000418',

 

 

'_SYS00000000152',

 

 

'_SYS00000000603',

 

 

'_SYS00000000527',

 

 

'_SYS00000000530',

 

 

'_SYS00000000157',

 

 

'_SYS00000000156',

 

 

'_SYS00000000539',

 

 

'_SYS00000000492',

 

 

'_SYS00000000155',

 

 

'_SYS00000000419',

 

 

'_SYS00000000154',

 

 

'_SYS00000000526',

 

 

'_SYS00000000528',

 

 

'_SYS00000000604',

 

 

'_SYS00000000531',

 

 

'_SYS00000000154',

 

 

'_SYS00000000155',

 

 

'_SYS00000000419',

 

 

'_SYS00000000492',

 

 

'_SYS00000000526',

 

 

'_SYS00000000528',

 

 

'_SYS00000000531',

 

 

'_SYS00000000604')

 

 

order by p1.refdate

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