GRC – NF-e Inbound – M8534 - Saldo não é igual a zero (SA com PIS e COFINS)

[Former Member]

Boa noite a todos,

Venho debutar ao fórum compartilhando com vocês o seguinte problema: Na simulação da NF-e Inbound no GRC o valor planejado no Scheduling Agreement e do xml não estão ok, gerando um saldo altíssimo (erro: M8534 - Saldo não é igual a zero: 7.950,53- Débito: 70.505,87 Crédito: 62.555,34). Isso ocorre, pois as bases de cálculo dos impostos estão sendo calculadas incorretamente (maiores que o devido).

Essa situação só ocorre quando tento dar entrada com tax code que calcule PIS e COFINS e o documento de compra é um Scheduling Agreement.

Para o cenário que preciso (#4, abaixo) é que estou com esse erro de saldo. De outras formas similares, estão OK.

Seguem os cenários:

Scenario	Taxes	Document	Environment	Status
1	ICMS+IPI	SA	GRC	OK
2	ICMS+IPI+PIS+COFINS	PO	GRC	OK
3	ICMS+IPI+PIS+COFINS	SA	ECC (MIRO manual)	OK
4	ICMS+IPI+PIS+COFINS	SA	GRC	NOT OK

As seguintes notas já estão aplicadas no ECC:

SAP note	Description	Status
1638531	Difference in PIS- and COFINS-taxes	OK - SAP
1711453	Posting PIS and COFINS with incoming automation	OK - SAP
1717827	(N/A to read...)	OK - SAP
1732696	NF-e incoming: ICOR condition balance error	OK - SAP
1785118	PIS-/COFINS-base amount not correct	OK - SAP
1799294	Transfer of XML-amounts to nota fiscal tax base amounts/Prerequisite part	OK - SAP
1817495	Transfer of XML-amounts to nota fiscal tax base amounts	OK - Manual
1822053	Balance error for scheduling agreement with PIS/COFINS in netprice	OK - SAP
1843823	Integration of flexible PIS/COFINS base into NF-e In. Autom.	OK - SAP
1738149	NF-e incoming: Balance error for Nota Fiscal with freight	OK - SAP
1799270	Transfer of XML-amounts to nota fiscal tax base amounts	OK - SAP
1843823	Integration of flexible PIS/COFINS base into NF-e In. Autom.	OK - Manual
1871347	Flexible PIS-/COFINS-base with incom. autom. prerequisite	OK - SAP
1900355	CALCULATE_TAX_ITEM: clear komp missing	OK - SAP
1949799	NFe-In: IPI base for IPI rate with 0%	OK - SAP

Aqui no projeto estamos no release 61702 no ECC e no 90017 no GRC.

Algum de vocês já passou por isso?

Muito obrigado, 

Sola

[Former Member · Accepted solution]

Olá, Carlos,

Passando por um problema similar, verifiquei que a nota 2049324 possui uma nota de correção, a 2114595 - Balance difference in Inbound Simulation.

No meu caso (que não era Schedule Agreement) a solução foi outra, mas talvez esta sirva para você.

Atenciosamente,

Renée

[Former Member · Accepted solution]

Oi Renan,

É isso mesmo, depois de um bom tempo de eu ter aberto o chamado, a SAP achou o ponto para correção no código e criou essa nota piloto, em janeiro, para resolução do problema e funcionou! 🙂

Obrigado pelo retorno,

Sola

[Former Member]

Caros colegas, boa noite!

Adicionalmente, implementamos hoje as notas abaixo, porém, o problema persiste:

1919824 - Invoice verification - Balance error in case of batch split

2049324 - Product value differs from calculated in Schedule Agreement

Abs,

Sola

[Former Member]

Boa noite a todos,

Para dar um feedback ao fórum, abri o chamado na SAP 1039254 há algum tempo sobre esse tema, porém, meu problema ainda persiste.

Alguém já passou por isso? Vocês já fizeram um recebimento pelo GRC com ICMS+IPI+PIS+COFINS contra um scheduling agreement sem problemas?

Obrigado,

Sola