Diferenca de 0,01 - Valor Contabil x Valor Fiscal - (Livro Fiscal)

[Former Member]

Boa tarde Pessoal,

Estamos fazendo essa entrada e estamos encontrando a seguinte diferenca de 0,01 entre o valor contail e o valor fiscal .

Gostaria de saber se alguem ja passou por essa situação antes ?

Muito obrigado.

Muito Obrigado

[Former Member]

Olá Marcel,

Em qual versão do ECC você está?

Você usa GRC-Incoming nesses lançamentos ou são lançamentos via MIRO?

Abraço

Maílson Santana

[Former Member]

Ola Mailson

Obrigado pelo retorno,

A reposta é sim, nesse exemplo acima,

estamos utlizando o GRC, por acaso voce ja passou por esse problema ?

Muito obrigado.

[Former Member]

Olá Marcel,

Um cliente relatou o problema por telefone. Ficou de abrir um chamado para eu analisar, mas ainda não me atribuíram.

Devem me mandar essa semana.

Acredito que será um caso para abrirmos chamado na SAP, visto que deve ser algum gap standard.

Não sei se este é seu caso, mas o cliente notou que esses casos iniciou após o upgrade da versão 605 para a 617 no ECC. Ele está no SP 04 se não me falha a memória. Vocês estão em qual versão?

Atenciosamente,

Maílson Santana.

[Former Member]

Versao do ECC

SAP_APPL

606

0008

SAPKH60608

Logística e contabilidade

Versao do GRC !!

SLL-NFE

900

0018

SAPK-90018INSLLNFE

xNFE

Obrigado Mailson

[Former Member]

Olá Marcel,

Ainda não analisei o caso, porém, já tratei uma situação parecida e penso que pode estar gerando também este problema.

A determinação da Base de Cálculo dos Impostos e o Total da Nota são feitos de formas diferentes.

O Valor Total da Nota é obtido do XML, ou através da BADI.

Já a Base dos Impostos é calculada a partir do Valor Líquido. Para obter o valor Líquido, o cálculo é realizado também a partir do XML. No Include LJ_1B_NFE_INF3F e LJ_1B_NFE_INF35 você poderá observar que:

-Obtém as alíquotas de impostos determinadas no ERP,

-Calcula o valor dos impostos com base no Valor dos Produtos (XML) e Alíquotas obtidas no passo anterior,

-Deduz do Valor dos Produtos o Valor dos Impostos obtidos no cálculo anterior, resultando no Valor Líquido do XML,

-Executa o cálculo standard dos Impostos (funçao CALCULATE_TAX_ITEM) com base no Valor Líquido Calculado.

A diferença entre o Valor da Base dos Impostos e o Valor Total da Nota (contábil) pode ter sido gerada a partir de algum arredondamento no cálculo do Valor Líquido. Assim, o Valor Líquido utilizado para o cálculo dos impostos pode ter gerado a Base de Impostos com a pequena diferença, causada pelo arredondamento. O Valor total da Nota ficará igual ao XML, visto que foi "copiado" dele.

Quando você simula a criação da MIRO manualmente (sem GRC) o valor das Bases deve fechar com o Valor Total da Nota, visto que o Valor Total da nota é calculado com o Valor Líquido + Impostos, diferente do GRC.

Sugiro abrir um chamado na SAP para sabermos o parecer deles.

Caso não tenham uma solução, na classe de cálculo CL_TAX_CALC_BR_MM você poderá criar alguns Enhancements para ajustar as bases dos Impostos Importando os valores do XML e recalcular o valor de cada imposto para fechar com o Total da Nota. Porém, considero esta a última alternativa.

Atenciosamente,

Maílson Santana