Diferença de saldos inicial e final entre exercícios

[former_member201816]

Prezados,

Ao extrair o saldo final da conta do razão (8010101999 - Apuração Resultado do exercício) no ano de 2014 o SAP apresenta o saldo R$ 0,00, porém ao extrair o saldo INICIAL no ano de 2015 o SAP apresenta o valor de R$ 96.630.030,08.

Esta conta é a que está configurada para receber o saldo inicial do balanço.

Ao consultar o saldo da conta pelo razão "FBL3N" não existe nenhum lançamento.

O saldo da conta não deveria estar com o valor R$ 0,00 ou conter os lançamentos referente os R$ 96.630.030,08 demonstrados no saldo inicial da conta?

Att,

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia, Douglas.

Na transação FAGLL03 você consegui ver os lançamento de encerramento, mas tem marca a opção "Selecionar Laçtos Encerramento" conforme o print abaixo.

Obrigado,

Artur

[former_member201816 · Accepted solution]

Obrigado Artur,

Os lançamentos realmente existem, o que não existem são os lançamentos que representa saldo inicial da conta em 2015 no valor de R$ 96.630.030,08, ou seja, pelo razão "FAGLL03" o valor esta com saldo R$ 0,00 e não o valor que esta sendo apresentado no saldo transportado na FAGLB03.

Pelo que estou entendendo, quando executa a transação de transporte de saldo não existe lançamento, apenas atualização de tabela de totais. Realmente não gera lançamento do saldo transportado?

Att,

[Marssel700 · Accepted solution]

Douglas,

vc rodou a FAGLGVTR para transporte de saldo? (ou F.16 para GL clássico)

[Marssel700 · Accepted solution]

Dá uma olhada nessa documentação sobre este processo e cálculo de saldo inicial:

http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPFI/Understanding+the+logic+of+Retained+Earnings+account+with...

Atenciosamente,

[former_member201816 · Accepted solution]

Marssel,

Executamos a FAGLGVTR.

Obrigado, no link enviado entendemos e constatamos o efeito satisfatório do transporte de saldo do exercício.

Grato pela ajuda.

Douglas.