Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-com...

joseantonio_martinez · ‎07-18-2014

Hola a todos:

Por medio de este documento voy a explicar como se puede realizar un traslado Inter-Compañía con los pasos de Pedido-Entrega-Facturación.

Introducción:

Un pedido de traslado Inter-Compañía es cuando este se efectúa en plantas de diferentes Sociedades por lo cual es necesario contar con un escenario de facturación.

Procedimiento:

1 Alta proveedor:

Dar de alta un proveedor en la transacción XK01 el cual representa al centro que suministra, este proveedor se da de alta en la Sociedad que va a recibir los materiales.

Nota: Es importante definir cual va a ser la organización de compras que corresponde a la Sociedad receptora.

Una vez que ya se dio de alta al proveedor es necesario en el apartado de Datos de compra --> Detalles --> Datos adicionales de compra --> Centro, realizar la asignación del centro que va a estar suministrando los materiales.

Nota: Solo se puede asignar una planta por proveedor, si se necesita relacionar varias plantas que van a suministrar es necesario dar de alta varios proveedores del tipo centro (pero es un tema extenso y no se contempla en este documento).

Para referencia de este punto por favor revisar este documento:

Traslado Inter-compañia - Proveedor Centro/Planta

2 Alta Cliente:

Dar de alta un cliente en la transacción XD01 que representa a la planta que recibe, este cliente se da de alta en la Sociedad que va suministrar los materiales.

Es necesario revisar estos parámetros, ya que se usaran mas adelante en la parametrización.

3 Creación de materiales:

Se deben de dar de alta el materiales para centro, almacén, organización de ventas y canal de distribución en el la planta que suministra con estas vistas como mínimo.

- Datos base 1

- Datos base 2

- Ventas: Datos org ventas 1

- Ventas: Datos org ventas 2

- Ventas: Datos centro/gral

- Da. gral. ce: Almacenamiento 1

- Da. gral. ce: Almacenamiento 2

- Contabilidad 1

- Contabilidad 2

Nota: Las vistas a extender pueden ser mas si se requiere manejar datos de planificación o calidad.

Se deben de dar de alta los materiales para centro y almacén en la planta que solicita con estas vistas como mínimo.

- Datos base 1

- Datos base 2

- Compras

- Da. gral. ce: Almacenamiento 1

- Da. gral. ce: Almacenamiento 2

- Contabilidad 1

- Contabilidad 2

4 Configuración datos de expedición para centros:

Realizar la configuración en esta menú: SPRO --> Gestión de materiales --> Compras --> Pedido --> Parametrizar pedido de traslado --> Parametrizar datos de expedición p. centros.

Esto se realiza para el centro suministrador.

Y ademas para el centro receptor.

5 Configuración Asignar clase de entrega y regla de verificación:

Realizar la configuración en esta menú: SPRO --> Gestión de materiales --> Compras --> Pedido --> Parametrizar pedido de traslado --> Asignar clase de entrega y regla de verificación.

Aquí se debe de asignar la clase de entrega NLCC y la regla de verificación al tipo de documento de compras NB y el centro suministrador.

6 Asignar clase de documento para pedidos de traslado:

Realizar la configuración en esta menú: SPRO --> Gestión de materiales --> Compras --> Pedido --> Parametrizar pedido de traslado --> Asignar clase de doc., proced 1 etapa, tolerancia falta suministros.

Se debe de asignar para el centro suministrador, centro receptor la clase de documento de compras NB.

7 Asignar puesto de expedición:

Realizar la configuración en esta menú: SPRO --> Logistic execution --> Expedición --> Bases --> Determinación de puestos de expedición/recepción de mercancías --> Asignar puestos de expedición.

Aquí es necesario asignar al puesto de expedición la combinación de condición de expedición, grupo de carga y Centro.

8 Determinación de tipo de posición en entregas:

Realizar la configuración en esta menú: SPRO --> Logistic execution --> Expedición --> Entregas --> Definir determinación de tipo de posición en entregas.

Es necesario asignar para el tipo de posición NLC (Pos.trasl.interempr) al tipo de entrega NLCC, Grupo de tipo de posición NORM y utilización V.

9 Esquema de calculo facturación interna:

Realizar la configuración en esta menú: SPRO --> Comercial --> Funciones básicas --> Determinación de precio --> Control de la determinación de precios --> Definir y asignar esquemas de calculo --> Actualizar esquema de calculo

Para que se pueda manejar una sola condición tanto en el pedido de venta como en la facturación, es necesario agregar la condición PB00 al esquema de calculo ICAA01 Facturación Interna

10 Dar de alta info-record:

Para que se pueda tener el precio con la condición PB00, indicador de impuestos, etc es importante dar de alta el info-record para el Proveedor-Material.

Nota: Pueden existir varias formas de poder manejar los precios, en este documento se realizo un ejemplo con una de estas opciones, la cual consiste en tener la misma condición PB00 tanto en el pedido de compra como en la factura interna.

11 Alta condición PI01 o PI02

Es necesario dar de alta en la transacción VK11 la condición PI01 Precio de facturación interna o PI02 Porcentaje de precio de facturación interna. Para este ejemplo se uso la condición PI02.

12 Crear Orden de compra:

Ya una vez que se realizo la configuración ya se puede realizar todo el ciclo, por lo que se debe de crear la orden de compra en la transacción ME21N.

Es importante revisar la pestaña de Expedición que es la que garantiza que se va a poder generar la subsecuente entrega.

13 Crear entrega:

Después es necesario generar la entrega en la transacción VL10B con referencia al pedido de compra.

Ya con la entrega que se genero es necesario realizar los pasos necesarios y Contabilizar la salida de mercancía en la transacción VL02N.

14 Creación de la factura:

En la transacción VF01 es necesario realizar la factura interna con referencia a la nota de entrega.

15 Recepción de mercancías:

Después es necesario realizar la recepción de las mercancías en la transacción MIGO con referencia a la nota de entrega.

16 Verificación de factura:

Por ultimo se realiza la verificación de la factura en la transacción MIRO.

Con esto se concluye el proceso para Facturación Inter-Compañia con los pasos Pedido-Entrega-Factura.

Espero les sea de utilidad

En este documento explico los pasos para poder realizar la verificación de factura en automático (MIRO)

Verificacion factura automatico - Facturacion Intercompañia

Espero recibir sus comentarios y/o sugerencias.

Saludos

joseantonio.martinez