Olá!
No blog TDF - Por Onde Começar comentei sobre as melhorias no ERP que vieram com o TDF! Neste documento vou mostrar como é simples implementar a contabilização automática de NF writer. Você não vai levar mais que 10 min. para implementar!
Siga os passos abaixo:
Passo 1. É necessário ativar a Business Function LOG_TMF_INT_1 no ERP através da transação SFW5. O procedimento é simples... mas deve ser feito pelo basis da sua empresa!
Passo 2. Depois de ativada a Business Function você precisa ativar o Switch ITMF_SFW_NF_ACCT na transação SFW1. Assim como mencionado anteriormente essa atividade deve ser feita pelo basis da sua empresa.
Passo 3. Agora chegou a vez do funcional! Na transação SM30 edite a visão ITMF_D_NFACCT para definir os dados de contabilização de cabeçalho.
Observe que a empresa e filial são opcionais; caso deixe estes campos em branco a contabilização servirá para todas empresas e filiais no mandante. Caso queria diferenciar para uma única filial basta adicionar uma linha e informar a empresa e a filial e fazer as configurações necessárias.
Passo 4. Configure os dados de contabilização no nível do item para cada imposto. Na transação SM30 edite a visão ITMF_D_NFACCTTAX.
Os campos empresa, filial e uso do material são campos coringa.
Passo 5. Ajuste o controle de tela através da transação SM30, informe a visão J_1BAMITV ou execute a atividade conforme o caminho abaixo no SPRO.
Selecione os registros com controle 5.
E, marque os itens 70-73 como opcionais (ignore a mensagem de que não pode ser alterado).
PRONTO!!! Agora é só testar!!!!
Passo 6. Agora basta criar a sua NF writer na transação J1B1N.. uma vez que você entrar com os dados de cabeçalho e item de acordo com a sua configuração o sistema irá apresentar o botão Simulate Accounting.
Ao clicar no botão Simulate Accounting você poderá conferir os movimento de conta que serão realizados!
Depois de salvo você pode acessar o documento de FI nos detalhes do item na J1B3N.
Veja que o documento contábil possui como referência o número da NF/NFe lançada na J1B1N.
Observações:
- O documento da nota fiscal terá a referência no item para o documento contábil e vice-versa
- Quando for uma NF-e a contabilização acontecerá no momento da numeração da NF-e; já o cancelamento no momento da atualização da autorização do cancelamento no ERP.
- Quando for uma NF modelo 1/1A a contabilização acontecerá no momento da impressão; e o cancelamento ao fazer o cancelamento na J1B3N.
- O sistema não irá permitir o cancelamento direto do documento contábil! O mesmo somente poderá ser cancelado através do cancelamento da NF-e.
- O uso dessa funcionalidade requer o licenciamento da solução SAP Tax Declaration Framework
- O uso deve ser restrito aos processos onde a contabilização automática não é suportada pelos processos de SD/MM; com por exemplo:
- Transferência de crédito de imposto
- Nota Fiscal de complemento de impostos
- Remessas ou retornos de materiais sem dado mestre ou sem controle de estoque
- No caso de usar um material o mesmo não deve ter controle de preço ou quantidade (erro ITMF1033)
Para maiores informações leia as notas abaixo:
1893503 - TDF: Nota fiscal writer with accounting
1803009 - Renewal of Screen Controls in Nota Fiscal Writer
2066550 - KBA [3.10] Implementation and usage of screen controls
Espero que tenham gostado!
Karen Rodrigues
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